Responsable Financements et Trésorerie H/F - est Metropole Habitat

Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons :

Un(e) Responsable financements et trésorerie (H / F)

Poste en CDD, à temps plein à pourvoir de suite jusqu'au 31/10/2026.
Poste basé au Siège à Villeurbanne (accessibilité métro A/ tram T3 - arrêt La Soie, poste cyclable, .)

Vos missions :

Est Métropole Habitat conduit une politique d'investissement soutenue : 70 millions d'investissement (opérations d'acquisition, construction de résidences neuves en maitrise d'ouvrage direct, VEFA ou acquisition-amélioration, réhabilitation énergétique, opération d'aménagement et renouvellement urbain ..).

Notre prochain plan stratégique de patrimoine à 10 ans sera décarboné. Notre prévisionnel financier est actualisé annuellement.

La Direction administrative et financière est une direction support ayant à coeur d'être en appui, d'expliquer et d'accompagner les autres directions.

En qualité d'expert en ingénierie financière, vous serez rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, pour gérer les activités de financements, trésorerie et gestion de la dette pour l'ensemble de l'organisme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :
Activité financements / Ingénierie financière :
- Réaliser l'analyse financière de l'entreprise : ratio, rentabilité, solvabilité, .
- Evaluer les performances financières et l'état des risques financiers de l'entreprise
- Participer à l'élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette : Salvia financement et logiciel de prévision financière : visial web)
- Analyser les fiches financières
- Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d'investissement

Activité : gestion de la dette, prêts
- Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge
- Piloter la mise en place administrative et financière des prêts
- Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d'offres et négocier
- Suivre les fonds propres et s'assurer de l'équilibre des opérations d'investissement sur la partie financement
- Être en appui sur l'application adaptée des caractéristiques des prêts

Pour vous accompagner sur cette partie, vous managez 2 chargés de financement et de trésorerie.

Activité trésorerie
- Elaborer et contrôler l'exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités
- Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires
- Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes
- Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l'équilibrage des comptes.
- Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux
- Gérer les fraudes bancaires

Experience: 5 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Location de logements

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.